原標(biāo)題：“實(shí)體清單”再升級(jí)，東方網(wǎng)力、華孚時(shí)尚回應(yīng)，短期科技板塊或承壓，A股黃金、稀土板塊要大漲？附機(jī)構(gòu)策略
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，北京時(shí)間5月23日凌晨，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局突然宣布，將等33家中國(guó)公司及機(jī)構(gòu)列為“實(shí)體清單”。5月24日晚間，、等上市公司相繼發(fā)布公告稱(chēng)，不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，短期壓制科技板塊風(fēng)險(xiǎn)偏好。上周，美國(guó)剛剛升級(jí)對(duì)華為芯片限制，導(dǎo)致A股以芯片為主的科技股出現(xiàn)大幅殺跌；現(xiàn)在，美國(guó)又將多家中國(guó)科技企業(yè)及機(jī)構(gòu)列入“實(shí)體清單”，可能短期對(duì)科技板塊形成沖擊。但也有機(jī)構(gòu)研報(bào)認(rèn)為，大國(guó)博弈下，黃金和稀土價(jià)格整體大漲，可作為近期有色板塊的投資主線。
東方網(wǎng)力表示，東方網(wǎng)力是合法經(jīng)營(yíng)的公司，成立至今一直專(zhuān)注于安防視頻監(jiān)控行業(yè)，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的視頻管理平臺(tái)與安防人工智能平臺(tái)的提供商，擁有眾多以視頻數(shù)據(jù)、人像識(shí)別為核心的智慧物聯(lián)解決方案的核心技術(shù)，擁有自主研發(fā)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。公司終端客戶(hù)主要為國(guó)內(nèi)政府及公安部門(mén)，各產(chǎn)品和服務(wù)遵守及適用相關(guān)國(guó)家地區(qū)的法律、法規(guī)。目前，公司業(yè)務(wù)覆蓋國(guó)內(nèi)全部省、市、自治區(qū)以及境外東南亞部分地區(qū)。公司海外市場(chǎng)收入主要來(lái)自東南亞地區(qū)，目前在美國(guó)沒(méi)有業(yè)務(wù)，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)亦無(wú)在美國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)的規(guī)劃。本次被列入“實(shí)體清單”不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，同時(shí)針對(duì)可能發(fā)生的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)公司也已提前做了相關(guān)準(zhǔn)備，持續(xù)推進(jìn)硬件設(shè)施采購(gòu)的國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品替代工作，繼續(xù)為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。當(dāng)前，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常。
據(jù)證券時(shí)報(bào)，受疫情影響，東方網(wǎng)力年報(bào)審計(jì)工作受到影響，公司此前披露的主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)顯示：去年?duì)I業(yè)總收入3.62億元，同比下降83.89%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-31.77億元，同比下降1109.68%。今年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2601.98萬(wàn)元，較上年同期降低92.35%，公司解釋稱(chēng)，受新冠病毒肺炎疫情影響，公司項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度放緩，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有所下降。
是全球最大的色紡紗供應(yīng)商和制造商之一，生產(chǎn)基地覆蓋中國(guó)東部和新疆、越南等地，其全資子公司阿克蘇華孚色紡有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“阿克蘇華孚”)被美國(guó)商務(wù)部列入實(shí)體清單。
美國(guó)商務(wù)部所做決定是不顧事實(shí)的不負(fù)責(zé)任行為，我們反對(duì)將產(chǎn)業(yè)政治化。阿克蘇華孚自創(chuàng)建以來(lái)，以不僅要做一個(gè)能企業(yè)、更要做一個(gè)好企業(yè)為宗旨，忠實(shí)履行社會(huì)責(zé)任，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展理念，遵守相關(guān)法律法規(guī)，恪守商業(yè)行為準(zhǔn)則，充分尊重員工權(quán)利。公司為全球最大的新型紗線企業(yè)之一，投資新疆基于優(yōu)質(zhì)棉花、能源價(jià)格、產(chǎn)業(yè)工人等資源優(yōu)勢(shì)，以及一帶一路向西發(fā)展的未來(lái)機(jī)會(huì)。公司投資經(jīng)營(yíng)阿克蘇華孚，創(chuàng)造了許多就業(yè)崗位，為當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展作出了貢獻(xiàn)。阿克蘇華孚的原料、設(shè)備和技術(shù)可以規(guī)避源自美國(guó)的產(chǎn)品，被列入實(shí)體清單不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。
除了東方網(wǎng)力、華孚時(shí)尚、云從科技、烽火科技集團(tuán)、奇虎等公司以外，還有哈爾濱工程大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)等大學(xué)教育機(jī)構(gòu)也被列入這次實(shí)體清單中。而在2019年10月份，美國(guó)也將、、、等公司加入“實(shí)體清單”。
值得一提的是，認(rèn)為，短期壓制科技板塊風(fēng)險(xiǎn)偏好；長(zhǎng)期來(lái)看，一方面，半導(dǎo)體等板塊國(guó)產(chǎn)替代需求長(zhǎng)期向好，另一方面，清單升級(jí)也顯示出國(guó)內(nèi)TMT公司在5G、AI等技術(shù)方面已全球領(lǐng)先，長(zhǎng)期看好國(guó)內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
據(jù)研報(bào)，大國(guó)博弈下的貿(mào)易摩擦升級(jí)，上海金價(jià)創(chuàng)歷史新高，稀土價(jià)格整體大漲，帶動(dòng)黃金和稀土指數(shù)單日上漲6.88%/4.75%，均為近期有色板塊的投資主線。中長(zhǎng)期看，財(cái)富效應(yīng)和貨幣效應(yīng)料將支撐美元金突破歷史新高，稀土板塊的戰(zhàn)略?xún)r(jià)值料將帶動(dòng)估值從目前歷史低位逐步抬升，堅(jiān)定看好當(dāng)前時(shí)點(diǎn)的配置機(jī)會(huì)。維持黃金行業(yè)和稀土行業(yè)“強(qiáng)大于市”評(píng)級(jí)，推薦黃金行業(yè)的、、、，建議關(guān)注稀土行業(yè)的、、。
據(jù)媒體近日?qǐng)?bào)道，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)輕稀土市場(chǎng)需求不佳，近期采購(gòu)不積極，鐠釹系價(jià)格回落，但是國(guó)內(nèi)重稀土市場(chǎng)價(jià)格維持高位，下游詢(xún)盤(pán)增加，加之緬甸方面進(jìn)口受阻，國(guó)內(nèi)重稀土市場(chǎng)價(jià)格維持高位，后期稀土市場(chǎng)仍存在“兩極分化”。
華創(chuàng)證券認(rèn)為漲價(jià)情況是多方面因素共同作用的結(jié)果。近期稀土收儲(chǔ)的預(yù)期明顯升溫，而稀土收儲(chǔ)計(jì)劃中，中重稀土占年度產(chǎn)量比重較大。其指出，新能源汽車(chē)市場(chǎng)回暖，提振了對(duì)稀土下游永磁材料需求。另?yè)?jù)測(cè)算，稀土“十三五”國(guó)儲(chǔ)剩余額度中重稀土氧化鏑、氧化鋱分別占2019年產(chǎn)量的52%和190%，再考慮到目前緬甸封關(guān)仍然對(duì)國(guó)內(nèi)的中重稀土進(jìn)口供應(yīng)產(chǎn)生緊縮影響，一旦收儲(chǔ)計(jì)劃如期施行，將對(duì)重稀土鏑、鋱等的供需和價(jià)格帶來(lái)較大影響。
在稀土的下游應(yīng)用中，稀土永磁材料是最主要的應(yīng)用，而稀土永磁材料的主要需求包括消費(fèi)電子，汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)、節(jié)能電梯等。隨著5G時(shí)代的來(lái)臨，各類(lèi)消費(fèi)電子創(chuàng)新將帶動(dòng)消費(fèi)電子景氣度見(jiàn)底回升，疊加全球新能源汽車(chē)快速發(fā)展，也將帶動(dòng)稀土市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。
具體到A股市場(chǎng)，從彈性方面來(lái)看，擁有資源的企業(yè)將充分受益于稀土漲價(jià)，而單純的加工型企業(yè)的彈性較小。另外，稀土又分為中重稀土和輕稀土兩大類(lèi)，此次漲價(jià)的主要是部分重稀土品種，未來(lái)輕稀土同樣具備上漲潛力，擁有資源類(lèi)的稀土公司值得重點(diǎn)關(guān)注。
有色團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)2021年全球稀土消費(fèi)量將達(dá)19.9萬(wàn)噸，受打黑、環(huán)保高壓及產(chǎn)量指標(biāo)等因素影響，稀土供給預(yù)計(jì)將會(huì)持續(xù)受限，疊加供給端政策預(yù)期持續(xù)增強(qiáng)，供需基本面有望逐步向好，作為中國(guó)特色戰(zhàn)略資源，逆全球化下稀土資源的戰(zhàn)略?xún)r(jià)值有望大幅提升。近期建議密切關(guān)注中美大國(guó)博弈下稀土板塊的戰(zhàn)略配置機(jī)會(huì)。
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